BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final ATIVO R$ 8.310.270,19 R$ 7.206.329,82 CIRCULANTE R$ 7.439.057,74 R$ 5.850.343,82 DISPONIVEL R$ 6.277.400,40 R$ 855.443,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS R$ 6.277.400,40 R$ 855.443,76 CAIXA R$ 28.027,91 R$ 0,00 CAIXA MATRIZ R$ 28.027,91 R$ 0,00 BANCOS CONTA CORRENTE R$ 0,00 R$ 4.982,78 BB CC - 86286-X - IAS - MATRIZ R$ 0,00 R$ 3.572,70 BB CC - 10949-5 VOVO GIM R$ 0,00 R$ 1.410,08 BANCOS CONTA POUPANCA R$ 210.286,11 R$ 75.908,07 BB CP - 886286-9 VOVO ANNA R$ 6.453,48 R$ 26,50 BB CP - 786286-5 VOVO ADELAIDE R$ 0,00 R$ 14.353,07 BB CP - 486286-4 PIMPOLHO R$ 36.856,35 R$ 22.921,55 BB CP - 586286-8 VOVO BERNARDO R$ 2.614,66 R$ 111,31 BB CP - 286286-7 ME NINAR R$ 30.966,61 R$ 4.489,86 BB CP - 186286-3 BEM MAIOR R$ 44.507,60 R$ 46,50 BB CP - 38097-0 ERA UMA VEZ R$ 12.371,83 R$ 7,08 BB CP - 686286-1 SEMENTINHA R$ 27.877,12 R$ 11.887,78 BB CP - 37922-0 VIVA R$ 15.309,25 R$ 47,71 BB CP - 38037-7 JUJUBINHA R$ 0,00 R$ 36,75 BB CP - 38311-2 CHICA DA SILVA R$ 0,00 R$ 7,30 BB CP - 38310-4 CORA CORALINA R$ 0,00 R$ 2.030,94 BB CP - 86286-X IAS MATRIZ R$ 0,00 R$ 57,52 BB CP - 38369-4 ESTRELA BABY R$ 15.250,85 R$ 10.678,90 BB CP - 39043-7 VOVO DEDE R$ 9.202,21 R$ 6.110,57 BB CP - 38682-0 MARINA R$ 0,00 R$ 74,06 BB CP 38683-9 LEOZINHO R$ 0,00 R$ 10,04 BB CP - 39191-3 IAS - NOVO MUNDO R$ 0,00 R$ 0,11 BB CP 39044-5 M RODRIGUES R$ 0,00 R$ 19,50 BB CP - 10949-5 VOVO GIM R$ 0,00 R$ 40,69 BB CP -38590-5 VOVO VERA R$ 8.876,15 R$ 2.950,33 BANCOS FUNDO INVESTIMENTOS R$ 6.039.086,38 R$ 308.849,51 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 1 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final BB FI - 86286-X - IAS - MATRIZ R$ 416.420,71 R$ 19,22 BB FI - 886286-9 VOVO ANNA GOMES R$ 232.376,53 R$ 8.486,54 BB FI - 786286-5 VOVO ADELAIDE R$ 269.161,02 R$ 485,68 BB FI - 486286-4 PIMPOLHO R$ 446.086,86 R$ 6.778,91 BB FI - 586286-8 VOVO BERNARDO R$ 275.504,85 R$ 272,16 BB FI - 286286-7 ME NINAR R$ 201.852,34 R$ 6.370,73 BB FI - 186286-3 BEM MAIOR R$ 325.605,20 R$ 30.401,77 BB FI - 38097-0 ERA UMA VEZ R$ 713.871,00 R$ 12.520,06 BB FI - 686286-1 SEMETINHA R$ 299.593,01 R$ 604,07 BB FI - 37922-0 VIVA R$ 318.904,14 R$ 11.803,46 BB FI - 38037-7 JUJUBINHA R$ 400.145,99 R$ 13.437,75 BB FI - 38311-2 CHICA DA SILVA R$ 231.555,75 R$ 6.336,10 BB FI - 38310-4 CORA CORALINA R$ 224.199,25 R$ 11.639,70 BB FI - 10949-5 VOVO GIM R$ 304.146,63 R$ 35.474,13 BB FI - 38590-5 VOVO VERA R$ 179.193,81 R$ 2.552,74 BB FI - 38369-4 ESTRELA BABY R$ 227.263,69 R$ 734,14 BB FI 39043-7 VOVO DEDE R$ 51.583,75 R$ 2.511,23 BB FI 38682-0 MARINA R$ 373.937,28 R$ 269,11 BB FI 38683-9 LEOZINHO R$ 547.684,57 R$ 7.059,19 BB FI - 39191-3 IAS - NOVO MUNDO R$ 0,00 R$ 146.568,99 BB FI - 39044-5 M RODRIGUES R$ 0,00 R$ 4.523,83 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 465.703,40 NUMERARIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 465.703,40 CONTAS A RECEBER R$ 0,00 R$ 3.407.295,27 CONVENIOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 3.407.295,27 CONVENIOS A RECEBER R$ 0,00 R$ 3.407.295,27 CEI VOVO ANNA R$ 0,00 R$ 111.585,90 CEI VOVO ADELAIDE R$ 0,00 R$ 132.606,69 CEI PIMPOLHO R$ 0,00 R$ 224.585,61 CEI VOVO BERNARDO R$ 0,00 R$ 142.002,23 CEI ME NINAR R$ 0,00 R$ 110.224,84 CEI BEM MAIOR R$ 0,00 R$ 159.307,17 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 2 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final CEI ERA UMA VEZ R$ 0,00 R$ 372.820,44 CEI SEMENTINHA R$ 0,00 R$ 110.821,32 CEI VIVA R$ 0,00 R$ 158.938,64 CEI JUJUBINHA R$ 0,00 R$ 197.121,34 CEI CHICA DA SILVA R$ 0,00 R$ 105.949,23 CEI CORA CORALINA R$ 0,00 R$ 87.414,81 CEI ESTRELA BABY R$ 0,00 R$ 107.897,51 CEI VOVO GIM R$ 0,00 R$ 142.112,48 CEI VOVO VERA R$ 0,00 R$ 96.378,86 CEI VOVO DEDE R$ 0,00 R$ 210.892,11 CEI LEOZINHO R$ 0,00 R$ 269.087,98 CEI VOVO MARINA R$ 0,00 R$ 207.955,79 CEI NOVO MUNDO R$ 0,00 R$ 123.175,01 CEI MANOEL RODRIGUES R$ 0,00 R$ 336.417,31 CREDITOS R$ 1.161.657,34 R$ 1.587.069,22 CREDITOS R$ 1.161.657,34 R$ 1.587.069,22 ADIANTAMENTOS R$ 1.161.657,34 R$ 1.587.069,22 ADIANTAMENTOS FÉRIAS R$ 1.161.657,34 R$ 1.587.069,22 RESSARCIMENTO DE IMPOSTO R$ 0,00 R$ 535,57 IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR R$ 0,00 R$ 535,57 IMPOSTO A COMPENSAR/RESTITUIR R$ 0,00 R$ 535,57 TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 535,57 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 871.212,45 R$ 1.355.986,00 IMOBILIZADO R$ 978.180,83 R$ 1.622.190,30 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO R$ 978.180,83 R$ 1.622.190,30 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO R$ 978.180,83 R$ 1.622.190,30 MOVEIS E UTENSILIOS R$ 443.832,77 R$ 722.205,34 COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 130.153,50 R$ 154.488,87 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E R$ 41.450,75 R$ 94.771,54 INSTALACOES PLAYGROUND R$ 206.273,76 R$ 222.997,06 EQUIPTOS E MATS PEDAGOGICOS R$ 115.293,15 R$ 386.550,59 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 3 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final OUTRAS IMOBILIZACOES R$ 41.176,90 R$ 41.176,90 (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO R$ (106.968,38) R$ (266.204,30) (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM R$ (106.968,38) R$ (266.204,30) RESTRIÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO IMOBILIZADO COM R$ (106.968,38) R$ (266.204,30) RESTRIÇÃO (-) (-) DEPR ACUM MOV E UTENSILIOS R$ (61.823,80) R$ (121.409,11) (-) (-) DEPR ACUM APAR, EQUIP E R$ (1.926,24) R$ (9.406,85) INSTALACOES (-) (-) DEPR ACUM COMPUTADORES E R$ (10.806,09) R$ (39.072,92) PERIFERICOS (-) (-) DEPR ACUM PLAYGROUND R$ (22.932,78) R$ (44.675,07) (-) (-) DEPR ACUM EQUIPTOS E MATS R$ (6.063,36) R$ (44.106,55) PEDAGOGICO (-) (-) DEPR ACUM OUTRAS R$ (3.416,11) R$ (7.533,80) IMOBILIZACOES PASSIVO R$ 8.310.270,19 R$ 7.206.329,82 PASSIVO CIRCULANTE R$ 7.558.218,02 R$ 9.609.856,07 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR R$ 353.711,74 R$ 165.569,24 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR R$ 353.711,74 R$ 165.569,24 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR R$ 353.711,74 R$ 165.569,24 ALUGUEIS A PAGAR R$ 150.788,48 R$ 165.569,24 SERVIÇOS A PAGAR R$ 18.629,72 R$ 0,00 MERCADORIAS A PAGAR R$ 184.293,54 R$ 0,00 OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS R$ 7.102,11 R$ 7.261,07 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES R$ 7.102,11 R$ 7.261,07 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES R$ 7.102,11 R$ 7.261,07 IRRF A RECOLHER R$ 7.102,11 R$ 7.261,07 OBRIGAÇOES TRABALHISTA E R$ 2.520.730,31 R$ 9.437.025,76 ENCARGOS OBRIGAÇOES TRABALHISTA R$ 476.872,67 R$ 2.347.134,83 OBRIGAÇOES TRABALHISTA R$ 476.872,67 R$ 2.347.134,83 SALARIOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 1.400.383,44 IRRF (0561) A PAGAR R$ 39.725,92 R$ 121.879,40 FGTS A PAGAR R$ 0,00 R$ 196.082,24 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A R$ 419.208,57 R$ 599.836,54 PAGAR PIS (8301) A PAGAR R$ 17.777,44 R$ 24.529,95 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 4 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 4.423,26 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A R$ 160,74 R$ 0,00 PAGAR OUTROS ENCARGOS R$ 2.043.857,64 R$ 7.089.890,93 OUTROS ENCARGOS R$ 2.043.857,64 R$ 7.089.890,93 PROVISAO PARA 13º SALARIO R$ 0,00 R$ 1.286.581,88 PROVISAO PARA FÉRIAS R$ 2.043.857,64 R$ 5.769.305,82 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 0,00 R$ 34.003,23 RECURSOS DE PROJETOS R$ 4.676.673,86 R$ 0,00 RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS R$ 4.676.673,86 R$ 0,00 RECURSOS DE PROJETOS PUBLICOS R$ 4.676.673,86 R$ 0,00 CEI VOVO ANNA R$ 180.821,20 R$ 0,00 CEI VOVO ADELAIDE R$ 219.697,86 R$ 0,00 CEI PIMPOLHO R$ 358.738,90 R$ 0,00 CEI VOVO BERNARDO R$ 221.156,30 R$ 0,00 CEI ME NINAR R$ 164.041,38 R$ 0,00 CEI BEM MAIOR R$ 260.578,10 R$ 0,00 CEI ERA UMA VEZ R$ 518.744,40 R$ 0,00 CEI SEMENTINHA R$ 232.001,00 R$ 0,00 CEI VIVA R$ 264.752,15 R$ 0,00 CEI JUJUBINHA R$ 322.683,70 R$ 0,00 CEI CHICA DA SILVA R$ 181.972,98 R$ 0,00 CEI CORA CORALINA R$ 180.274,80 R$ 0,00 CEI ESTRELA BABY R$ 175.164,07 R$ 0,00 CEI VOVO GIM R$ 233.337,10 R$ 0,00 CEI VOVO VERA R$ 143.036,74 R$ 0,00 CEI VOVO DEDE R$ 275.502,90 R$ 0,00 CEI LEOZINHO R$ 426.686,55 R$ 0,00 CEI VOVO MARINA R$ 317.483,73 R$ 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 402.904,83 R$ 402.904,83 EXEGIVEL A LONGO PRAZO R$ 402.904,83 R$ 402.904,83 DOAÇOES R$ 402.904,83 R$ 402.904,83 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.0 do Visualizador Página 5 de 6 BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL FORCA E VIDA Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.080.755/0001-79 Número de Ordem do Livro: 14 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final DOAÇOES PATRIMONIAIS R$ 402.904,83 R$ 402.904,83 BENS RECEBIDOS POR CONVENIOS R$ 414.049,09 R$ 414.049,09 (-) (-) DEPR ACUM BENS RECEB POR R$ (11.144,26) R$ (11.144,26) CONVENIOS PATRIMONIO LIQUIDO R$ 349.147,34 R$ (2.806.431,08) PATRIMONIO LIQUIDO R$ 349.147,34 R$ (2.806.431,08) FUNDO PATRIMONIAL R$ 792.791,01 R$ 792.791,01 PATRIMONIO SOCIAL R$ 792.791,01 R$ 792.791,01 FUNDO INSTITUCIONAL R$ 103.652,45 R$ 103.652,45 FUNDOS ESPECIAIS R$ 689.138,56 R$ 689.138,56 (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) R$ (443.643,67) R$ (3.599.222,09) (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) R$ (443.643,67) R$ (3.599.222,09) (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) APURADO R$ (73.918,05) R$ (3.155.578,42) (-) AJUSTES DE EXERCICIOS R$ (154.921,30) R$ (154.921,30) ANTERIORES (-) SUPERAVIT/(DEFICIT) ACUMULADO R$ (214.804,32) R$ (288.722,37) Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.74.58.9A.84.94.18.2F.BA.BB.30.13.3B.BE.54.B7.4D.88.89.3A-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. 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